机构掘金图曝光 牛散布局热点(股)

中报披露完毕，机构及牛散在二季度的持股布局水落石出。从持股变化看，信息消费、手游概念、城镇化等热门概念股都是基金和“牛散”钟爱的投资热点。相比之下，尽管上半年行情亮点以中小盘(2710.30,1.170,0.04%)股票为主，但QFII和社保基金的布局重点仍然在蓝筹股等相对稳健型的股票上。

基金热衷大公司热门股

作为市场中最有话语权的群体之一，基金在二季度仍然热衷于“大公司”+“热门股”的持股理念。万科、伊利股份(37.52,-0.020,-0.05%)、贵州茅台(152.10,0.440,0.29%)、格力电器(25.98,-0.020,-0.08%)、保利地产(10.59,-0.080,-0.75%)等行业龙头均获得基金的集体“青睐”，参与的基金家数均在250家以上。华策影视(33.28,-0.170,-0.51%)、蓝色光标(48.77,-0.430,-0.87%)等上半年的热门股也在二季度获基金集体建仓。

歌尔声学(43.58,0.190,0.44%)是二季度新进基金家数最多的上市公司之一。Wind数据显示，二季度共有327家基金持有歌尔声学，而一季度时仅为78家。截至6月底，基金共持有歌尔声学4.13亿股，占公司流通股比例的34.65%，持仓市值共149.7亿元。此外，招商地产(0.00,0.000,0.00%)、国电南瑞(15.87,-0.010,-0.06%)、保利地产、海康威视(25.30,-0.100,-0.39%)等公司在二季度也有超过200家基金新进入场。

从持股比例的变化来看，由于创业板(355.00,0.000,0.00%)和中小板(701.00,0.000,0.00%)公司的总股本规模较小，机构在二季度持仓变化较为明显。统计显示，有11家公司的基金持股占流通A股的比例在二季度提升超过30%以上。其中，长盈精密(42.00,0.700,1.69%)截至6月底的基金持股比例达到73.97%，较一季度提升了54个百分点。根据长盈精密中报，公司前十大流通股东全部为机构投资者，且6家为新进股东。

上半年热门股票之一的华策影视也吸引了111家基金布局，而在一季度时仅有9家基金布局华策影视。受此影响，到了6月底，基金持有华策影视的股份比例已占公司流通股的69.06%，持有的市值也较一季度末增加了29.23亿元。随着文化传媒、信息服务板块的火爆，基金在其中的投资热情凸显。一季度仅有2家基金进驻的凤凰传媒(11.74,-0.090,-0.76%)，到了二季度迎来了117家基金的新进布局，公司股价也保持连续上涨的态势。

总体来看，二季度基金主要青睐的行业覆盖了传媒、水务、电子制造、白色家电、环保、计算机应用、地产等板块。相比之下，造纸、农业、港口、橡胶、航运等行业的基金持股比例均较一季度出现下降。

不过，基金持股也并非“百战百胜”。作为二季度基金持仓热门股的贵州茅台，自7月以来股价已经出现连续下调。截至9月3日收盘，贵州茅台股价较6月底已下降超过20%。而按照中报披露，306家基金共持有贵州茅台1.19亿股，6月末的持仓市值达到228.49亿元。目前贵州茅台的股价已经跌破今年4月初创下的前期低点，这意味着部分机构或发生账面浮亏。

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