2011年8月中国储蓄生命周期基金

　字体小大时间：2015-01-17来源：中国社保网编辑：社保网-夏宇

【导读】:一、储蓄生命周期基金关于旗下大成财富2020基金投资非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下大成财富管理2020生命周

一、储蓄生命周期基金

关于旗下大成财富2020基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下大成财富管理2020生命周期证券投资基金参加了海南海药股份有限公司(海南海药，代码：000566)非公开发行股票的认购。海南海药股份有限公司已于2011年8月30日发布了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截止2011年8月30日，本公司旗下的基金投资海南海药股份有限公司非公开发行股票相关信息公告如下：

名称	大成财富管理2020生命周期证券投资基金
认购数量（万股）	100.00
总成本（万元）	2,350.00
总成本占基金资产净值比例	0.24%
账面价值（万元）	2,351.00
占基金资产净值比例	0.24%
限售期截止日	2012-08-30

特此公告

大成基金管理有限公司

8月30日大成基金增加大连银行为代销机构

大中小

根据大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")与大连银行股份有限公司(以下简称"大连银行")签署的销售代理协议及相关业务准备情况,自2011年8月31日起大连银行各营业网点开始代理下列基金的开户、申购、赎回、定期定额投资等业务，具体基金如下：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金A/B、大成债券投资基金C、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金A/B、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金。具体办理程序遵循大连银行相关规定。

大成财富2020基金8月相关数据

大成财富2020基金(090006)8月净值表

发布日期	单位净值	累计净值
2011-08-30	0.7560	2.5780
2011-08-29	0.7630	2.5850
2011-08-26	0.7660	2.5880
2011-08-25	0.7630	2.5850
2011-08-24	0.7550	2.5770
2011-08-23	0.7530	2.5750
2011-08-22	0.7480	2.5700
2011-08-19	0.7560	2.5780
2011-08-18	0.7610	2.5830
2011-08-17	0.7690	2.5910
2011-08-16	0.7720	2.5940
2011-08-15	0.7770	2.5990
2011-08-12	0.7730	2.5950
2011-08-11	0.7700	2.5920
2011-08-10	0.7570	2.5790
2011-08-09	0.7500	2.5720
2011-08-08	0.7460	2.5680
2011-08-05	0.7650	2.5870
2011-08-04	0.7730	2.5950
2011-08-03	0.7720	2.5940
2011-08-02	0.7700	2.5920
2011-08-01	0.7740	2.5960