中行首次公布QDII数据 现有单位净值为1.0007元

 
昨日，市场上唯一的基金型银行QDII产品———中银美元增强型现金管理(R)成立期满1个月，并首次公布了单位净值，同时开放申购。

据公布的数据显示，中行QDII现有单位净值1.0007元。据了解，该产品保留不超过10%的人民币资金，应对日常赎回需要，其他资金均转换为美元投资。其现有持仓结构为政府及机构债券/票据、商业银行及公司债券/存单/票据、资产抵押证券/票据、按揭抵押证券和银行存款，分别占8.17%、27.80%、28.09%、18.42%、17.52%。

8月份该产品发行时，中行QDII称其业绩比较基准是人民币3个月央票利率(未扣费)的收益水平，即相当于2.4%的年收益。市场人士称，中行QDII运作一个月以来，正逢人民币升值加速，对其净值增长有一定拖累。

http://finance.sina.com.cn 2006年10月19日 09:56 每日经济新闻卜春艳

“中行首次公布QDII数据 现有单位净值为1.0007元”由中国社保网收集整理编辑。

本文地址：http://www.shebaodata.com/xinwen/96956.html

为了社保知识的普及、信息的传播，中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利！